Print pagina
Aanmelden nieuwsbrief

Portefeuille

 
Portefeuille   3 september 2010
Fondsvermogen o.b.v. intrinsieke waarde  € 81.463.994,48
Kengetallen    
Aantal uitstaande aandelen   60.276.713
S/X   1,59
Premie   2,75%
Delta   0,92
Gearing   2,91
Looptijd   1,03
Kas   16,20%
Percentage Warrants   47,53%
Overige Derivaten   36,27%
   
Sectoren    
Index (gerelateerd)   28,11%
Kas   16,20%
Banken   15,08%
Constructie   10,44%
Elektriciteitcentr. & aardgas   6,66%
Cons. goed. niet cyclisch   6,43%
Basismaterialen   6,21%
Energie   5,99%
Onroerend Goed   2,24%
Aardgas   2,11%
Top 10 Posities    
Kas   16,20%
HDFC Bank 70% warrant W1 13,23%
Nifty Index 25-apr-13 70% warrant W 9,70%
India Fund Turbo Long 20.67 PP S/L2 4,85%
India Fund Turbo Long 19.29 PP S/L 4,73%
ITC Ltd. 70/120 CS3 4,68%
Infrastructure Basket S/L 4,50%
Reliance Infrastructure S/L 4,42%
Nifty Index 30-aug-12 70% warrant FX W 4,24%
Metal Basket 70% warrant W 3,51%

1 W - Warrants
2 S/L - Stop Loss Certificaten
3 CS - Call Spreads