Print pagina
Aanmelden nieuwsbrief

Fondsprofiel

Fonds

 :

Intereffekt Frontier Vietnam
(een subfonds van Intereffekt Investment Funds N.V., opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur)

Startdatum

 :

12 januari 2009
Type fonds  : Aandelenfonds

Structuur

 :

Open-end (d.w.z. afgifte van nieuwe aandelen bij vraag, inkoop van bestaande aandelen bij aanbod)

Beursnotering

:

NYSE Euronext Amsterdam (voor dit fonds is het nieuwe handelssysteem van toepassing, zie voor meer informatie het prospectus)

Aan- en verkoop

 :

Elke beursdag via iedere bank en broker

Doelstelling

 :

Vermogensgroei 

Beleggingsbeleid

 :

Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. 
Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt
Risicoprofiel  :
Hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam
Correlatie  : Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen
Benchmark  : De beheerder gebruikt geen benchmark als maatstaf voor de invulling van het beleggingsbeleid of ter vergelijking van de resultaten van het fonds

Directie

 :

TRUSTUS Capital Management B.V.
Beheer  : Frontier Markets Team (dit team krijgt voor lokale research ondersteuning uit Vietnam)

Beheervergoeding

  :

2% per jaar
Performance fee  : 10% per jaar, met een winstdrempel van 10% (als het rendement in een boekjaar hoger is dan 10%, wordt over het meerdere 10% performance fee in rekening gebracht). Een eventueel negatief rendement over een vorig boekjaar of vorige boekjaren dient eerst te worden goedgemaakt (de zogeheten ‘high-water-mark’)

Expense ratio 

 :

3,19% (begroting 2010)