Koersinformatie

Derivatenfondsen	beurskoers	%	open	hoog	laag	volume	vorig slot
Intereffekt Brazil Warrants	1,68	1,82	1,65	1,68	1,65	57.299	1,65
Intereffekt India Warrants	0,63	3,28	0,61	0,64	0,61	1.178.715	0,61
Intereffekt China Warrants	2,53	2,85	2,51	2,53	2,49	206.600	2,46
Intereffekt Japanse Warrants	0,84	2,44	0,82	0,84	0,82	143.774	0,82
Aandelenfondsen	beurskoers	%	open	hoog	laag	volume	vorig slot
Intereffekt Frontier Vietnam	8,42	0,36	8,42	8,42	8,42	52.578	8,39
Intereffekt Emerging Africa	9,50	1,93	9,50	9,50	9,50	1.715	9,32
03-02-2012  (Data is minimaal 15 minuten vertraagd.)

Intereffekt Brazil Warrants
datum			beurskoers	inkoopprijs	intrinsieke waarde	afgifteprijs
03-02-2012			1,68	1,66	1,67	1,68
02-02-2012			1,65	1,63	1,64	1,65
01-02-2012			1,65	1,63	1,64	1,65
31-01-2012			1,62	1,61	1,62	1,63
30-01-2012			1,59	1,60	1,61	1,62

Intereffekt India Warrants
datum			beurskoers	inkoopprijs	intrinsieke waarde	afgifteprijs
03-02-2012			0,63	0,63	0,64	0,65
02-02-2012			0,61	0,61	0,62	0,63
01-02-2012			0,61	0,59	0,60	0,61
31-01-2012			0,57	0,57	0,58	0,59
30-01-2012			0,56	0,55	0,56	0,57

Intereffekt China Warrants
datum			beurskoers	inkoopprijs	intrinsieke waarde	afgifteprijs
03-02-2012			2,53	2,46	2,50	2,53
02-02-2012			2,46	2,46	2,49	2,52
01-02-2012			2,43	2,42	2,46	2,49
31-01-2012			2,40	2,40	2,43	2,46
30-01-2012			2,34	2,34	2,37	2,40

Intereffekt Japanse Warrants
datum			beurskoers	inkoopprijs	intrinsieke waarde	afgifteprijs
03-02-2012			0,84	0,83	0,84	0,84
02-02-2012			0,82	0,82	0,83	0,83
01-02-2012			0,83	0,82	0,83	0,83
31-01-2012			0,81	0,81	0,82	0,82
30-01-2012			0,80	0,80	0,81	0,81

Intereffekt Frontier Vietnam
datum			beurskoers	inkoopprijs	intrinsieke waarde	afgifteprijs
03-02-2012			8,42	8,33	8,38	8,42
02-02-2012			8,39	8,31	8,35	8,39
01-02-2012			8,28	8,19	8,24	8,28
31-01-2012			8,18	8,10	8,14	8,18
30-01-2012			8,16	8,08	8,12	8,16

Intereffekt Emerging Africa
datum			beurskoers	inkoopprijs	intrinsieke waarde	afgifteprijs
03-02-2012			9,50	9,31	9,41	9,50
02-02-2012			9,32	9,32	9,41	9,51
01-02-2012			9,34	9,34	9,43	9,53
31-01-2012			9,14	9,14	9,24	9,33
30-01-2012			9,19	9,19	9,28	9,37

Toelichting:

De intrinsieke waarde wordt iedere beursdag ten minste éénmaal berekend. Het handelssysteem van Euronext vereist dat de openingskoersen om 09:30 uur bekend zijn. Het kan voorkomen dat dit tijdstip onvoldoende tijd laat om na sluitingstijd van de onderliggende markten in financiële instrumenten de intrinsieke waarde tijdig te berekenen. In dat geval wordt een openingskoers afgegeven op basis van 'fair value pricing', een methode waarbij zowel rekening gehouden wordt met gedane koersen als te verwachten noteringen.

Voorts kan de intrinsieke waarde tussentijds worden bijgesteld, wanneer als gevolg van fluctuaties op de financiële markten de indruk bestaat dat de laatste berekening van de intrinsieke waarde niet langer juist is. Ook dan kan de methode van fair value pricing toegepast worden. De intrinsieke waarde wordt opnieuw vastgesteld in geval van relevante wijzigingen. De meest actuele intrinsieke waarde wordt bekendgemaakt op de website.


Koersinformatie ING China India Garantie Note:

Actuele koersinformatie van de ING China India Garantie Note vindt u op de website van ING: (ISIN code van de note is XS0319860101).