Specialists in frontier and emerging markets

Interim dividend aandelenfondsen - vooraankondiging

Gepubliceerd op 19 mei 2017
Interim dividend aandelenfondsen - vooraankondiging

Een bruto interim dividend in contanten per gewoon aandeel zal worden uitgekeerd voor de volgende fondsen: Global Frontier, Vietnam en Afrika.

Naam van het fonds ISIN Code Euro bruto
TCM Global Frontier High Dividend Equity NL0010278073 0,32
TCM Vietnam High Dividend Equity NL0006489189 0,73
TCM Africa High Dividend Equity NL0006173007 0,58

Voor aandeelhouders is het mogelijk om het netto dividendbedrag kosteloos te herbeleggen.

Het schema voor uitkering van het dividend luidt als volgt:

Tijdschema
Ex datum Maandag 29 mei 2017
Record datum Dinsdag 30 mei 2017
Eerste dag voor keuzeperiode Woensdag 31 mei 2017
Laatste dag voor keuzeperiode (16.00 CEST) Woensdag 14 juni 2017
Betaaldatum cash dividend/trade date reinvestment shares Vrijdag 16 juni 2017
Settlement datum reinvestment shares Dinsdag 20 juni 2017

De uitkeringen per aandeel zijn gebaseerd op het huidige aantal uitstaande aandelen. Mocht het aantal uitstaande aandelen op 26 mei 2017 fors afwijken van de actuele stand dan kan de directie indien nodig besluiten om de uitkering per aandeel aan te passen.

Nadere informatie wordt op 26 mei 2017 via de website bekend gemaakt.

Joure, 19 mei 2017

De directie
TRUSTUS Capital Management B.V.